Alap: ISHSE6PG

iShares STOXX Europe 600 Pers&Hh Goods UCITS ETF (DE)
DE000A0H08N1
08.07.2002
Equity
Részvény - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
102.2000
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.91% -3.05% 2.33% 1.67% -4.21% 6.64% 4.16% 2.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 6.58% 3.59% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.98% 17.26% 5.20% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.42% 99.42%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.58% 0.58%
Veľkosť fondu
Aktíva1 780 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.330
Dividendový výnos2.28%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 64.56%
Large 25.07%
Medium 9.49%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E18.90%
P/BV3.79%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 55.71%
Consumer Defensive 42.95%
Communication Services 0.47%
Industrials 0.28%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 30.96%
Eurozone 54.59%
Europe - ex Euro 13.07%
Europe - Emerging 0.80%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.80%
Developed Country 98.62%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 21% Unilever PLC Consumer Defensive 14.03%
L'Oreal SA Consumer Defensive 11.92% Compagnie Financiere Richemont SA Class A Consumer Cyclical 8.8%
Hermes International SA Consumer Cyclical 8.45% British American Tobacco PLC Consumer Defensive 6.19%
Reckitt Benckiser Group PLC Consumer Defensive 4.22% adidas AG Consumer Cyclical 4.18%
Kering SA Consumer Cyclical 2.5% Imperial Brands PLC Consumer Defensive 2.06%