Alap: ISHSE6RE

Alap megnevezése	iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
ISIN	DE000A0Q4R44
	19.09.2006
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - Europe
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.5748%	-8.53%	-7.35%	0.99	0.98	1.00%	4/6
2019	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4977%	26.31%	25.40%	0.99	1.03	-1.79%	3/4
2018	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4457%	-8.50%	-11.34%	0.98	1.05	-2.46%	4/4
2017	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4268%	12.68%	9.79%	0.97	1.10	-4.15%	5/5

NAV	14.0280
Árfolyam napja	08.05.2024
Változás %	-0.6797%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.14%	5.66%	17.51%	16.59%	15.30%	-8.54%	-4.90%	-3.48%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.34%				-5.64%	-4.31%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	12.54%				37.86%	8.85%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.85%		96.85%
Kötvény
Other	2.31%		2.31%
Pénz piac	1.10%	0.26%	0.84%

Veľkosť fondu
Aktíva	824 mil.
Počet akcíí	32
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.111
Dividendový výnos	0.78%
Rozhodný dátum	15.04.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	12.44%
Medium	78.18%
Small	6.23%
Micro	0.00%

P/E	16.15%
P/BV	0.95%

Sektorové rozloženie
Real Estate	91.71%
Communication Services	5.14%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.84

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	28.55%
Eurozone	42.28%
Europe - ex Euro	26.02%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	96.85%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Vonovia SE	Real Estate	12.44%	Segro PLC	Real Estate	7.84%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.	Real Estate	5.41%	Swiss Prime Site AG	Real Estate	4.77%
Land Securities Group PLC	Real Estate	3.95%	PSP Swiss Property AG	Real Estate	3.91%
LEG Immobilien SE	Real Estate	3.91%	Klepierre	Real Estate	3.89%
AB Sagax Class B	Real Estate	3.54%	Rightmove PLC	Communication Services	3.42%