Alap: ISHSE6U

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (dis)
DE000A0Q4R02
08.07.2002
Equity
Részvény Sectors - Utilities
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
38.2550
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.48% 3.36% -4.46% -0.84% -4.65% -0.84% 3.42% 5.69% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 1.61% 4.98% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.51% 11.64% 7.46% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 101.29% 101.29%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.92% 2.21% -1.29%
Veľkosť fondu
Aktíva3 002 mil.
Počet akcíí28
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.759
Dividendový výnos1.98%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 18.30%
Large 66.54%
Medium 13.15%
Small 0.52%
Micro 0.00%
P/E12.24%
P/BV1.48%
Sektorové rozloženie
Utilities 93.16%
Industrials 5.35%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -1.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 25.34%
Eurozone 72.56%
Europe - ex Euro 3.39%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 101.29%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Iberdrola SA Utilities 18.3% Enel SpA Utilities 13.29%
National Grid PLC Utilities 9.52% Engie SA Utilities 7.24%
E.ON SE Utilities 6.45% RWE AG Class A Utilities 5.99%
SSE PLC Utilities 5.79% Veolia Environnement SA Industrials 5.35%
National Grid Nill Paid Rights Plc 2.78% Terna SpA Utilities 2.77%