Alap: ISHSP5CSE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR
IE00B40B8R38
20.03.2017
Equity
Részvény Sectors - Defences
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
7.9280
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.58% 4.63% 12.17% 8.98% 9.23% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.45% 99.45%
Kötvény 0.00% 0.00%
Other
Pénz piac 0.55% 0.55%
Veľkosť fondu
Aktíva
Počet akcíí
Počet dlhopisov
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.40%
Large 29.95%
Medium 23.10%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Consumer Defensive 98.97%
Healthcare 0.48%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.55
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 99.03
Regionálne rozloženie
United States 99.45%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.45%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Procter & Gamble Co Consumer Defensive 14.63% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 13.04%
Walmart Inc Consumer Defensive 9.56% PepsiCo Inc Consumer Defensive 9.21%
Coca-Cola Co Consumer Defensive 9.17% Philip Morris International Inc Consumer Defensive 5.83%
Mondelez International Inc Class A Consumer Defensive 3.59% Altria Group Inc Consumer Defensive 3.02%
Colgate-Palmolive Co Consumer Defensive 2.91% Target Corp Consumer Defensive 2.72%