Alap: ISHSP5GR

iShares S&P 500 Growth ETF (dis)
US4642873099
22.05.2000
Equity
Részvény - US - Growth
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
92.2100
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.51% 11.46% 23.89% 30.06% 32.04% 9.61% 15.80% 15.08% 13.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.77% 9.55% 13.58% 14.47% 13.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.55% 35.67% 13.32% 10.18% 5.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.84% 99.84%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.16% 0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva424 533 mil.
Počet akcíí228
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.334
Dividendový výnos0.36%
Rozhodný dátum21.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 66.08%
Large 24.63%
Medium 9.05%
Small 0.08%
Micro 0.00%
P/E26.77%
P/BV7.98%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.32%
Consumer Cyclical 13.85%
Financial Services 4.72%
Real Estate 0.70%
Consumer Defensive 2.74%
Healthcare 7.14%
Utilities 0.33%
Communication Services 13.31%
Energy 1.52%
Industrials 5.49%
Technology 48.73%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.54%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.21%
Europe - ex Euro 0.06%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.03%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.84%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 12.71% Apple Inc Technology 11.22%
NVIDIA Corp Technology 9.3% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 6.87%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 4.23% Alphabet Inc Class A Communication Services 4.22%
Alphabet Inc Class C Communication Services 3.56% Eli Lilly and Co Healthcare 2.5%
Broadcom Inc Technology 2.5% Tesla Inc Consumer Cyclical 2%