Alap: ISHSPCHF

iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B88DZ566
30.11.2012
Equity
Részvény - US - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
CHF
1 000
5%
EIC Fund Rating
86.0200
25.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.96% 3.89% 13.33% 23.81% 21.50% 5.92% 11.17% 10.21% 9.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.51% 8.55% 10.73% 10.09% 9.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.65% 28.83% 8.63% 6.27% 2.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.48% 98.48%
Kötvény 0.00% 0.00%
Other
Pénz piac 96.66% 95.14% 1.52%
Veľkosť fondu
Aktíva4 977 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 47.74%
Large 33.17%
Medium 17.15%
Small 0.42%
Micro 0.00%
P/E21.92%
P/BV4.23%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.96%
Consumer Cyclical 9.87%
Financial Services 11.72%
Real Estate 2.10%
Consumer Defensive 5.70%
Healthcare 11.72%
Utilities 2.39%
Communication Services 9.17%
Energy 3.55%
Industrials 7.60%
Technology 32.72%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 1.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 99.03
Regionálne rozloženie
United States 97.90%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.09%
Eurozone 0.16%
Europe - ex Euro 0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.48%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7.09% Apple Inc Technology 6.69%
NVIDIA Corp Technology 6.69% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.7%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.42% Alphabet Inc Class A Communication Services 2.27%
Alphabet Inc Class C Communication Services 1.92% Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 1.61%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.5% Broadcom Inc Technology 1.42%