Alap: ISHSPUS

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
IE00BD3V0B10
22.05.2018
Equity
Equity Sectors - Finance - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
4.9470
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -8.17% -1.28% -1.43% 19.31% 20.86% -6.42% 2.13% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% 6.50% 6.11% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.18% 59.25% 9.29% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.65% 99.65%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.35% 0.35%
Veľkosť fondu
Aktíva2 797 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 14.94%
Large 25.15%
Medium 29.02%
Small 30.00%
Micro 0.54%
P/E10.77%
P/BV1.02%
Sektorové rozloženie
Financial Services 99.65%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.65%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.65%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bank of America Corp Financial Services 7.56% Citigroup Inc Financial Services 7.5%
JPMorgan Chase & Co Financial Services 7.38% Wells Fargo & Co Financial Services 7.23%
U.S. Bancorp Financial Services 6.34% M&T Bank Corp Financial Services 4.12%
PNC Financial Services Group Inc Financial Services 4.08% Huntington Bancshares Inc Financial Services 4.03%
Fifth Third Bancorp Financial Services 4.03% Truist Financial Corp Financial Services 3.95%