Alap: ISHTUKRE

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis)
IE00BRHZ0398
16.03.2015
Real Estate
Ingatlan - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
4.2045
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.80% 3.58% 0.97% -2.79% 9.62% -7.73% -3.56% -1.79% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.70% -4.96% -2.18% -1.19% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.86% 24.28% 7.30% 4.16% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 52.42% 52.42%
Kötvény 38.54% 38.54%
Other 8.95% 8.95%
Pénz piac 0.20% 0.11% 0.09%
Veľkosť fondu
Aktíva1 188 mil.
Počet akcíí20
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.287
Dividendový výnos6.83%
Rozhodný dátum18.07.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 38.07%
Small 13.64%
Micro 0.72%
P/E18.70%
P/BV0.92%
Sektorové rozloženie
Real Estate 52.42%
Dlhopisové portfólio
Government 38.54
Corporate 0.00
Derivatives 0.09
Výnos do splatnosti p.a.3.59
Modifikovaná durácia3.87
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.03
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 50.47%
Eurozone 1.29%
Europe - ex Euro 0.66%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 52.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Real Estate 11.61% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 8.57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 7.6% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 7.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 5.94% LondonMetric Property PLC Real Estate 5.17%
Land Securities Group PLC Real Estate 5.03% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 4.92%
UNITE Group PLC Real Estate 4.42% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.04%