Alap: ISHUSA

iShares MSCI USA UCITS ETF Acc
IE00B52SFT06
12.01.2010
Equity
Részvény - US
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
516.6000
26.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.24% 5.59% 18.23% 26.98% 29.82% 12.94% 16.02% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.07% 14.45% 15.36% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.89% 26.35% 7.76% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.77% 99.77%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.23% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva14 594 mil.
Počet akcíí610
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.28%
Large 32.93%
Medium 20.06%
Small 0.50%
Micro 0.00%
P/E21.14%
P/BV4.02%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.15%
Consumer Cyclical 10.10%
Financial Services 12.17%
Real Estate 2.20%
Consumer Defensive 5.83%
Healthcare 11.72%
Utilities 2.45%
Communication Services 9.34%
Energy 3.82%
Industrials 8.26%
Technology 31.73%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.92%
Canada 0.09%
Latin America 0.17%
United Kingdom 0.12%
Eurozone 0.15%
Europe - ex Euro 0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.17%
Developed Country 99.60%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.37% Apple Inc Technology 6.12%
NVIDIA Corp Technology 5.94% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.63%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.26% Alphabet Inc Class A Communication Services 2.22%
Alphabet Inc Class C Communication Services 1.95% Eli Lilly and Co Healthcare 1.43%
Broadcom Inc Technology 1.32% JPMorgan Chase & Co Financial Services 1.25%