Alap: ISHUSHOM

Alap megnevezése	iShares U.S. Home Construction ETF (dis)
ISIN	US4642887529
	01.05.2006
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - US
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Fund Advisors

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating

NAV	101.0200
Árfolyam napja	28.06.2024
Változás %	0.3676%

***Dátum	NAV
02.12.2020	53.7100
01.12.2020	55.1600
30.11.2020	55.9300
27.11.2020	56.9500
25.11.2020	56.7900
24.11.2020	56.7000
23.11.2020	57.7000
20.11.2020	56.2400
19.11.2020	56.5100
18.11.2020	56.2100
17.11.2020	56.2000
16.11.2020	56.2500
13.11.2020	55.5800
12.11.2020	54.4100
11.11.2020	55.4500
10.11.2020	54.5600
09.11.2020	51.9800
06.11.2020	55.8800
05.11.2020	57.3600
04.11.2020	57.3100
03.11.2020	54.5300
02.11.2020	53.6500
01.11.2020	52.0200
31.10.2020	52.0200
30.10.2020	52.0200
29.10.2020	52.7600
28.10.2020	53.1900
27.10.2020	53.5300
26.10.2020	54.4800
23.10.2020	56.5500
22.10.2020	55.3500
21.10.2020	56.7900
20.10.2020	58.5400
19.10.2020	58.0600
16.10.2020	59.3500
15.10.2020	59.9800
14.10.2020	59.2700
13.10.2020	59.3700
12.10.2020	59.8900
09.10.2020	59.5700
08.10.2020	59.1000
07.10.2020	57.6100
06.10.2020	56.9800
05.10.2020	58.0100
02.10.2020	58.0800
01.10.2020	57.7600
30.09.2020	56.6500
29.09.2020	55.6100
28.09.2020	56.2300
25.09.2020	54.1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 4008

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.21%	-12.84%	-1.18%	27.29%	19.37%	13.73%	21.46%	16.81%	15.15%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.43%				21.45%	19.83%	17.54%	15.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti	14.39%				49.83%	16.14%	13.93%	8.83%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.86%		99.86%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.14%		0.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	28 142 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.474
Dividendový výnos	0.47%
Rozhodný dátum	11.06.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	4.65%
Large	9.22%
Medium	62.10%
Small	21.43%
Micro	2.46%

P/E	12.62%
P/BV	2.05%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.80%
Consumer Cyclical	73.58%
Industrials	18.48%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	99.86%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.86%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
D.R. Horton Inc	Consumer Cyclical	14.08%	Lennar Corp Class A	Consumer Cyclical	12.16%
NVR Inc	Consumer Cyclical	7.99%	PulteGroup Inc	Consumer Cyclical	7.81%
The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	4.65%	Lowe's Companies Inc	Consumer Cyclical	4.63%
Sherwin-Williams Co	Basic Materials	4.58%	TopBuild Corp	Industrials	4.08%
Toll Brothers Inc	Consumer Cyclical	4.07%	Lennox International Inc	Industrials	2.56%