Alap: ISHUSSC

Alap megnevezése	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VWM098
	01.07.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Small Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	0.3675%	32.26%	31.41%	0.97	1.06	-2.82%	2/2
2019	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	2.1319%	28.50%	27.85%	0.99	0.95	0.59%	1/2
2018	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.8344%	-13.82%	-12.71%	0.98	0.95	0.29%	1/2
2017	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.0263%	16.15%	16.33%	0.98	0.96	0.79%	1/2

NAV	529.0200
Árfolyam napja	27.09.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.63%	9.48%	4.36%	7.80%	24.37%	1.53%	9.90%	8.37%	8.89%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.29%				3.75%	8.90%	8.53%	9.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.15%				27.12%	10.20%	5.86%	3.37%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.66%		99.66%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.34%		0.34%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 439 mil.
Počet akcíí	1605
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.43
z toho Mng. popl.	0.43
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.35%
Medium	12.15%
Small	67.14%
Micro	19.82%

P/E	17.13%
P/BV	2.12%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.81%
Consumer Cyclical	13.98%
Financial Services	14.53%
Real Estate	6.30%
Consumer Defensive	3.74%
Healthcare	13.41%
Utilities	2.19%
Communication Services	2.34%
Energy	4.43%
Industrials	18.30%
Technology	16.62%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.34

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.79
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	98.21

Regionálne rozloženie
United States	97.90%
Canada	0.26%
Latin America	0.75%
United Kingdom	0.31%
Eurozone	0.18%
Europe - ex Euro	0.18%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.05%
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.03%
Asia - Emerging	0.01%
Emerging Market	0.42%
Developed Country	99.24%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
DT Midstream Inc Ordinary Shares	Energy	0.73%	US Foods Holding Corp	Consumer Defensive	0.69%
KBR Inc	Industrials	0.59%	Guidewire Software Inc	Technology	0.56%
Badger Meter Inc	Technology	0.55%	Janus Henderson Group PLC	Financial Services	0.54%
TechnipFMC PLC	Energy	0.52%	Sprouts Farmers Market Inc	Consumer Defensive	0.52%
Harley-Davidson Inc	Consumer Cyclical	0.49%	Ryder System Inc	Industrials	0.47%