Alap: ISHWMF

Alap megnevezése	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	72.5000
Árfolyam napja	26.06.2024
Változás %	0%

***Dátum	NAV
06.10.2014	22.4716
07.10.2014	22.1298
08.10.2014	22.3774
09.10.2014	21.9687
10.10.2014	21.5867
13.10.2014	21.2607
14.10.2014	21.2144
15.10.2014	20.9672
16.10.2014	21.0064
17.10.2014	21.3880
20.10.2014	21.5434
21.10.2014	22.0145
22.10.2014	21.9148
23.10.2014	22.1936
24.10.2014	22.3498
27.10.2014	22.3037
28.10.2014	22.5694
29.10.2014	22.5316
30.10.2014	22.6312
31.10.2014	22.8797
03.11.2014	22.7958
04.11.2014	22.7364
05.11.2014	22.8786
06.11.2014	22.9239
07.11.2014	22.8669
10.11.2014	22.9553
11.11.2014	22.9846
12.11.2014	22.9435
13.11.2014	22.9374
14.11.2014	22.9273
17.11.2014	22.9369
18.11.2014	23.1722
19.11.2014	23.1341
20.11.2014	23.1377
21.11.2014	23.3120
24.11.2014	23.3595
25.11.2014	23.4106
26.11.2014	23.5658
27.11.2014	23.5566
28.11.2014	23.6037
01.12.2014	23.4565
02.12.2014	23.5775
03.12.2014	23.6183
04.12.2014	23.6357
05.12.2014	23.6732
08.12.2014	23.5816
09.12.2014	23.5752
10.12.2014	23.2524
11.12.2014	23.3300
12.12.2014	23.0905
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2913

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.78%	5.19%	30.30%	39.96%	42.66%	11.02%	13.93%	13.88%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.91%				8.10%	11.22%	12.58%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.95%				25.21%	9.25%	7.01%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.37%		99.37%
Kötvény
Other	0.24%		0.24%
Pénz piac	0.39%		0.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 541 mil.
Počet akcíí	348
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	53.06%
Large	34.59%
Medium	11.62%
Small	0.03%
Micro	0.00%

P/E	21.22%
P/BV	3.27%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.76%
Consumer Cyclical	11.65%
Financial Services	15.33%
Real Estate	0.78%
Consumer Defensive	2.18%
Healthcare	8.89%
Utilities	1.18%
Communication Services	11.69%
Energy	0.53%
Industrials	17.61%
Technology	27.76%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.39

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	68.11%
Canada	1.13%
Latin America
United Kingdom	1.50%
Eurozone	9.08%
Europe - ex Euro	4.90%
Europe - Emerging	0.01%
Africa
Middle East	0.12%
Japan	13.65%
Australasia	0.78%
Asia - Developed	0.09%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.01%
Developed Country	99.35%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technology	6.44%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	5%
Broadcom Inc	Technology	4.85%	Eli Lilly and Co	Healthcare	4.65%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	4.47%	JPMorgan Chase & Co	Financial Services	2.59%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.59%	Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	2.3%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	2.29%	ASML Holding NV	Technology	1.71%