Alap: ISHWQF

Alap megnevezése	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
	03.10.2014
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	63.6600
Árfolyam napja	26.06.2024
Változás %	-0.1881%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.88%	5.50%	18.84%	28.63%	31.00%	12.18%	14.17%	12.67%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.02%				13.38%	13.05%	11.98%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.56%				25.18%	6.67%	3.93%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.54%		99.54%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.47%	0.01%	0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	36 527 mil.
Počet akcíí	299
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	51.16%
Large	32.21%
Medium	15.93%
Small	0.17%
Micro	0.00%

P/E	22.23%
P/BV	5.56%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.46%
Consumer Cyclical	10.15%
Financial Services	14.46%
Real Estate	1.97%
Consumer Defensive	6.26%
Healthcare	11.78%
Utilities	2.44%
Communication Services	7.74%
Energy	4.02%
Industrials	10.58%
Technology	26.68%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.84
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.16

Regionálne rozloženie
United States	72.51%
Canada	1.66%
Latin America
United Kingdom	3.96%
Eurozone	8.57%
Europe - ex Euro	8.88%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.06%
Japan	2.25%
Australasia	0.99%
Asia - Developed	0.66%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.54%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technology	5.67%	Apple Inc	Technology	4.6%
Microsoft Corp	Technology	4.47%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	3.23%
Visa Inc Class A	Financial Services	3.19%	Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	2.47%
Eli Lilly and Co	Healthcare	2.44%	ASML Holding NV	Technology	2.35%
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2.27%	Costco Wholesale Corp	Consumer Defensive	1.67%