Alap: LMCBIU

Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC
IE00BF2K4B19
10.11.2017
Equity
Részvény Sectors - Utilities
Franklin Templeton Global Funds plc
ClearBridge RARE Infrastructure Pty Ltd
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
14.3400
24.09.2024
0.0698%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.22% 11.08% 11.77% 10.65% 18.71% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.99% 97.99%
Kötvény
Other 0.01% -0.01%
Pénz piac 22.36% 20.34% 2.02%
Veľkosť fondu
Aktíva89 mil.
Počet akcíí32
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.46
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 4.21%
Large 41.96%
Medium 49.04%
Small 2.76%
Micro 0.00%
P/E17.26%
P/BV2.33%
Sektorové rozloženie
Real Estate 6.77%
Utilities 58.44%
Energy 8.19%
Industrials 24.58%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 48.87%
Canada 5.40%
Latin America 3.99%
United Kingdom 7.99%
Eurozone 29.35%
Europe - ex Euro 2.40%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 3.99%
Developed Country 94.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NextEra Energy Inc Utilities 5.2% PG&E Corp Utilities 4.96%
Severn Trent PLC Utilities 4.84% CSX Corp Industrials 4.77%
Entergy Corp Utilities 4.54% Enel SpA Utilities 4.21%
Getlink SE Act. Provenant Regroupement Industrials 4.1% American Tower Corp Real Estate 4.04%
Dominion Energy Inc Utilities 3.75% Constellation Energy Corp Utilities 3.57%