Alap: LMMCEUE

Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC
IE00BGNBWQ13
09.11.2018
Equity
Részvény - Europe - Large Cap
Franklin Templeton Global Funds plc
Martin Currie Investment Management Ltd
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
153.7200
14.06.2024
-1.6066%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.78% -4.78% 4.58% 16.68% 5.52% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.56% 99.56%
Kötvény
Other 0.04% -0.04%
Pénz piac 3.34% 2.85% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí22
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 20.05%
Large 63.05%
Medium 15.45%
Small 1.00%
Micro 0.00%
P/E30.70%
P/BV5.42%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.04%
Consumer Cyclical 19.85%
Financial Services 4.46%
Consumer Defensive 7.89%
Healthcare 14.14%
Industrials 14.53%
Technology 29.64%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 10.60%
Canada
Latin America
United Kingdom 4.08%
Eurozone 62.87%
Europe - ex Euro 22.01%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.56%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ferrari NV Consumer Cyclical 10.04% ASML Holding NV Technology 9.42%
Moncler SpA Consumer Cyclical 7.12% Linde PLC Basic Materials 5.96%
L'Oreal SA Consumer Defensive 5.69% Atlas Copco AB Class A Industrials 4.95%
Kingspan Group PLC Industrials 4.84% Assa Abloy AB Class B Industrials 4.74%
Nemetschek SE Technology 4.68% Sartorius Stedim Biotech SA Healthcare 4.65%