Alap: LYMSCIT

Alap megnevezése	Amundi MSCI Turkey Acc
ISIN	LU1900067601
	14.03.2019
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Turkey
Správca	Lyxor International Asset
	Amundi Asset Management S.A.S.

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating

NAV	45.3680
Árfolyam napja	28.09.2024
Változás %	0%

***Dátum	NAV
26.04.2021	20.5985
25.04.2021	20.2700
24.04.2021	20.2700
23.04.2021	20.0471
22.04.2021	20.2696
21.04.2021	20.3263
20.04.2021	20.8405
19.04.2021	21.0175
18.04.2021	21.6750
17.04.2021	21.6750
16.04.2021	21.6105
15.04.2021	21.6678
14.04.2021	21.4554
13.04.2021	20.9866
12.04.2021	20.8515
11.04.2021	21.1320
10.04.2021	21.1320
09.04.2021	20.9717
08.04.2021	21.3112
07.04.2021	21.2876
06.04.2021	21.4363
05.04.2021	21.9066
04.04.2021	21.8820
03.04.2021	21.8820
02.04.2021	21.8766
01.04.2021	21.8823
31.03.2021	20.9360
30.03.2021	20.9469
29.03.2021	21.0414
26.03.2021	21.3187
25.03.2021	21.9250
24.03.2021	21.8930
23.03.2021	21.8490
22.03.2021	21.2200
19.03.2021	26.3250
18.03.2021	26.3750
17.03.2021	25.3170
16.03.2021	25.6360
15.03.2021	25.3540
12.03.2021	25.1740
11.03.2021	25.4580
10.03.2021	25.4460
09.03.2021	24.9750
08.03.2021	24.3480
05.03.2021	24.9510
04.03.2021	25.3150
03.03.2021	24.9680
02.03.2021	25.1580
01.03.2021	25.6130
26.02.2021	24.1340
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1960

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.37%	-14.81%	4.52%	23.28%	5.48%	29.09%	7.68%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	2.29%				31.18%	12.82%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	16.18%				53.05%	25.36%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	100.00%		100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac

Veľkosť fondu
Aktíva	1 429 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.45
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	100.00%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	6.95%
P/BV	0.79%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.78%
Consumer Cyclical	8.41%
Financial Services	27.67%
Consumer Defensive	16.59%
Communication Services	6.65%
Energy	9.07%
Industrials	27.84%

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging	100.00%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	100.00%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TRS MSCI Turkey NR USD		100%