Alap: MPABP

Alap megnevezése	Moventum Plus Aktiv Balancované portfolio
ISIN	LU0326451860
	08.11.2007
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Správca	Conventum Asset Management
	Moventum Asset Management S.A.

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	MPABP	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.5748%	1.68%	8.30%	0.58	0.81	7.04%	1/11
2019	MPABP	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4977%	12.29%	13.80%	0.29	0.43		NR	n.r.
2018	MPABP	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4457%	-7.51%	-10.19%	0.38	0.51	-6.12%	10/11
2017	MPABP	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4268%	4.08%	3.86%	0.71	0.89	0.29%	4/9
2016	MPABP	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.3642%	7.81%	2.25%	0.72	0.66	-2.81%	20/24
2015	MPABP	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.1677%	6.86%	0.81%	0.80	0.82	6.23%	7/23
2014	MPABP	EUR	BAL-BAL-EUR	0.0937%	6.15%	8.74%	0.69	0.81	3.73%	10/26

NAV	12.5600
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	0.4800%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.79%	3.12%	9.89%	5.90%	7.53%	-1.32%	1.96%	1.38%	2.26%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.01%				0.27%	2.25%	1.98%	1.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.79%				17.28%	5.24%	2.79%	2.18%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	50.54%	0.01%	50.54%
Kötvény	70.35%	22.87%	47.47%
Other	5.28%	0.02%	5.26%
Pénz piac	23.55%	26.82%	-3.26%

Veľkosť fondu
Aktíva	388 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	3.50
z toho Mng. popl.	2.35
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	19.75%
Large	19.08%
Medium	9.32%
Small	1.76%
Micro	0.08%

P/E	15.96%
P/BV	2.12%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.84%
Consumer Cyclical	3.26%
Financial Services	6.75%
Real Estate	0.64%
Consumer Defensive	5.15%
Healthcare	7.40%
Utilities	1.31%
Communication Services	3.74%
Energy	2.96%
Industrials	6.66%
Technology	9.58%

Dlhopisové portfólio
Government	22.67
Corporate	21.19
Mortgage	4.07
Derivatives	-4.27

Výnos do splatnosti p.a.	3.68
Modifikovaná durácia	6.25

Kreditné rozloženie
AAA	37.92
AA	25.33
A	9.11
BBB	19.60
BB	4.60
B	1.71
Below B	0.71
Not Rated	1.00

Regionálne rozloženie
United States	17.06%
Canada	0.33%
Latin America	0.50%
United Kingdom	5.67%
Eurozone	15.00%
Europe - ex Euro	6.91%
Europe - Emerging	0.11%
Africa
Middle East	0.18%
Japan	3.35%
Australasia	0.05%
Asia - Developed	0.39%
Asia - Emerging	0.87%
Emerging Market	1.54%
Developed Country	48.88%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
FvS Bond Opportunities IT		6.85%	Bantleon Yield Plus IT		6.83%
JOHCM Continental European A EUR		5.23%	Ardtur European Focus I EUR		4.95%
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc		4.56%	Carmignac Pf Credit F EUR Acc		4.53%
Allianz Strategic Bond IT H2-EUR		4.27%	Comgest Growth Europe EUR I Acc		4.2%
Robeco QI European Cnsrv Eqs I €		4.07%	UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur		4.04%