Alap: NNGHYP

Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii)
LU0546918664
02.05.2011
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
Hans Stoter
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
549.1900
14.06.2024
-0.7069%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.61% 0.62% 1.95% 5.60% 6.70% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.34% 0.34%
Kötvény 93.98% 0.21% 93.77%
Other 0.97% 0.97%
Pénz piac 22.19% 17.27% 4.92%
Veľkosť fondu
Aktíva70 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov390
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.33
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.01%
Small 0.00%
Micro 0.28%
P/E9.22%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.01%
Energy 0.00%
Technology 0.28%
Dlhopisové portfólio
Government 0.62
Corporate 93.80
Derivatives 4.92
Výnos do splatnosti p.a.7.61
Modifikovaná durácia3.75
Kreditné rozloženie
AAA -0.26
AA 0.13
A 0.01
BBB 4.32
BB 51.96
B 30.62
Below B 9.48
Not Rated 3.73
Regionálne rozloženie
United States 0.28%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 0.05%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.05%
Developed Country 0.29%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GS US High Yield Z Cap USD 4.58% GS Europe HY-Z Cap EUR 2.33%
Sirius Xm Radio Inc 4.125% 0.81% Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% 0.79%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR 0.74% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.73%
GS Asia HY-I Cap USD 0.72% Carnival Corporation 4% 0.71%
Southwestern Energy Company 5.375% 0.66% Tenet Healthcare Corporation 4.25% 0.65%