Alap: NNGSE

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR
LU0119216553
07.07.2000
Equity
Részvény - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Hendrik-Jan Boer
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNGSE USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 37.22% 0.88 1.26 16.22% 3/31
2019 NNGSE USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 33.70% 0.86 1.30 2.64% 8/28
2018 NNGSE USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -11.86% 0.85 1.29 4.58% 5/24
2017 NNGSE USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 22.95% 0.69 1.17 -3.16% 16/23
656.1400
27.03.2024
0.2782%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.50% 9.87% 18.07% 14.93% 21.38% 8.53% 14.44% 11.95% 11.83% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.89% 11.59% 15.93% 13.77% 11.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.11% 32.01% 12.48% 5.69% 4.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.24% 97.24%
Kötvény
Other 2.35% 0.15% 2.20%
Pénz piac 0.67% 0.11% 0.56%
Veľkosť fondu
Aktíva3 326 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 49.96%
Large 30.64%
Medium 16.63%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E24.50%
P/BV5.46%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.24%
Consumer Cyclical 7.53%
Financial Services 15.95%
Consumer Defensive 7.41%
Healthcare 17.71%
Communication Services 4.78%
Energy 0.97%
Industrials 10.77%
Technology 29.88%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 68.93%
Canada
Latin America
United Kingdom 3.60%
Eurozone 8.01%
Europe - ex Euro 12.18%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.75%
Australasia
Asia - Developed 1.77%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.24%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7.57% Apple Inc Technology 5.06%
Alphabet Inc Class A Communication Services 3.62% NVIDIA Corp Technology 3.4%
UnitedHealth Group Inc Healthcare 3.35% Nestle SA Consumer Defensive 3.26%
S&P Global Inc Financial Services 3.22% Visa Inc Class A Financial Services 3.08%
Intuit Inc Technology 2.87% Elevance Health Inc Healthcare 2.77%