Alap: NNPBPE

Alap megnevezése	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
ISIN	LU0119195963
	23.12.1977
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Lieselotte Declerck
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	NNPBPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.5748%	1.68%	6.15%	0.79	1.32	3.74%	3/11
2019	NNPBPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4977%	12.29%	15.16%	0.84	1.63	-5.23%	6/8
2018	NNPBPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4457%	-7.51%	-5.19%	0.81	1.51	5.94%	1/11
2017	NNPBPE	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4268%	4.08%	3.01%	0.86	1.47	-3.18%	8/9

NAV	1 864.0601
Árfolyam napja	15.04.2024
Változás %	-0.8072%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.12%	3.35%	9.92%	8.54%	11.55%	0.77%	4.13%	3.64%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.17%				2.25%	4.23%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.19%				16.46%	5.25%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	43.41%	2.52%	40.89%
Kötvény	61.49%	19.89%	41.59%
Other	13.47%	0.02%	13.45%
Pénz piac	20.70%	16.63%	4.07%

Veľkosť fondu
Aktíva	8 576 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	2

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.49
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.12

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	20.08%
Large	14.85%
Medium	7.24%
Small	0.22%
Micro	0.00%

P/E	17.93%
P/BV	2.77%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.64%
Consumer Cyclical	4.51%
Financial Services	6.70%
Real Estate	0.88%
Consumer Defensive	3.29%
Healthcare	5.24%
Utilities	0.60%
Communication Services	3.23%
Energy	1.16%
Industrials	4.09%
Technology	11.25%

Dlhopisové portfólio
Government	23.90
Corporate	18.55
Mortgage	2.56
Derivatives	0.66

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	32.69
AA	24.16
A	17.53
BBB	25.09
BB	2.26
B	0.51
Below B	0.01
Not Rated	-2.25

Regionálne rozloženie
United States	24.56%
Canada	0.98%
Latin America	0.50%
United Kingdom	1.53%
Eurozone	3.83%
Europe - ex Euro	2.45%
Europe - Emerging	0.10%
Africa	0.16%
Middle East	0.32%
Japan	2.85%
Australasia	0.84%
Asia - Developed	1.97%
Asia - Emerging	2.53%
Emerging Market	3.49%
Developed Country	39.09%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR		15.73%	Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z		12.55%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR		9.99%	GS Euro Cred-I Cap EUR		8.73%
GS Euro Bond-I Cap EUR		6.93%	GS Global Sust EQ-I Cap EUR		6.65%
GS Euromix Bond-I Cap EUR		6.45%	GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR		6.38%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR		5.04%	10 Year Treasury Note Future Mar 24		3.85%