Alap: PARBAE

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR
LU0823378905
17.05.2013
Bond
Kötvény - Asia
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Adeline Ng
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARBAU USD BOND-AS 0.3901% 6.54% 5.16% 0.58 0.48 1.81% 2/3
2015 PARBAU USD BOND-AS 0.1342% 4.11% -3.84% 0.58 0.49 5.93% 1/3
2014 PARBAU USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 7.45% 0.66 0.48 4.77% 1/2
144.9700
27.03.2024
0.1658%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.93% 3.10% 2.28% 3.71% 2.70% -2.50% -1.16% -1.22% 2.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -3.44% -1.09% -0.23% 0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.22% 6.09% 4.74% 0.93% 3.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.66% 0.14% 96.51%
Other
Pénz piac 3.49% 0.00% 3.49%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov56
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.28
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.63
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 25.99
Corporate 70.52
Derivatives 3.49
Výnos do splatnosti p.a.5.87
Modifikovaná durácia4.49
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 15.46
A 30.53
BBB 30.84
BB 10.31
B 0.50
Below B 0.00
Not Rated 12.35
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% 4.72% Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% 4.39%
United Overseas Bank Ltd. 2% 4.04% Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% 3.79%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 3.21% Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% 3.14%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 2.92% Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 2.66%
SK On Co., Ltd. 5.375% 2.64% Shinhan Bank Co Ltd 5.32% 2.52%