Alap: PARBAU

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond USD
LU0823379622
17.05.2013
Bond
Kötvény - Asia
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Adeline Ng
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBAU USD BOND-AS 0.3675% 2.38% 4.83% 0.88 1.23 1.99% 1/2
2019 PARBAU USD BOND-AS 2.1319% 5.29% 9.21% 0.67 0.58 5.26% 1/2
2018 PARBAU USD BOND-AS 1.8344% -3.55% -5.46% 0.78 0.92 -2.34% 2/3
2017 PARBAU USD BOND-AS 1.0263% 4.39% 3.43% 0.31 0.22 1.68% 1/2
2016 PARBAU USD BOND-AS 0.3901% 6.54% 5.16% 0.58 0.48 1.81% 2/3
2015 PARBAU USD BOND-AS 0.1342% 4.11% -3.84% 0.58 0.49 5.93% 1/3
2014 PARBAU USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 7.45% 0.66 0.48 4.77% 1/2
156.7000
24.09.2024
0.1022%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.21% 3.62% 4.87% 5.58% 9.67% -3.13% -1.48% -0.86% 0.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -5.35% -3.88% -1.59% -0.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.73% 13.75% 4.74% 1.87% 1.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.58% 0.26% 96.32%
Other
Pénz piac 3.68% 0.00% 3.68%
Veľkosť fondu
Aktíva135 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov46
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.28
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.49
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 19.00
Corporate 77.32
Derivatives 3.68
Výnos do splatnosti p.a.5.38
Modifikovaná durácia4.39
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 11.06
A 25.21
BBB 38.00
BB 8.70
B 1.07
Below B 0.00
Not Rated 15.96
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Overseas Bank Ltd. 2% 5.3% Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% 4.07%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 3.84% Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 3.42%
SK On Co., Ltd. 5.375% 3.39% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 3.38%
Shinhan Bank Co Ltd 5.35% 3.27% LG Energy Solution Ltd. 5.375% 3.25%
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% 3.24% Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2% 3.06%