Alap: PARBCHC

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond H CZK
LU1022391483
26.08.2014
Bond
Kötvény - Corporate - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
CZK
100 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 0.7659% 2.18% 2.56% 0.86 0.66 0.86% 1/2
2019 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 1.9165% 6.22% 7.65% 0.86 1.33 0.02% 2/3
2018 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 1.0591% -0.90% -1.51% 0.70 0.85 -0.91% 2/2
2017 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 0.2178% 0.04% 1.35% 0.60 0.68 1.25% 1/3
2016 BOND-CORP-CZK 0.1300% 4.31% 5.07% 0.74 1.32 -0.59% 3/4
2015 BOND-CORP-CZK 0.1454% -1.46% -0.36% 0.75 1.40 -0.90% 3/6
11 829.4102
26.03.2024
0.0753%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.02% 0.91% 7.54% 8.40% 10.47% 0.87% 1.89% 1.81% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.07% 0.05% 0.42% 1.05% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.20% 11.67% 3.60% 1.57% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 100.81% 12.97% 87.85%
Other 6.67% 6.67%
Pénz piac 5.91% 0.43% 5.48%
Veľkosť fondu
Aktíva1 292 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov311
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.13
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.30
Corporate 86.89
Mortgage 0.65
Derivatives 5.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.76
AA 3.37
A 33.42
BBB 48.44
BB 3.56
B 0.23
Below B 0.00
Not Rated 10.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 11.37% BNPP Insticash EUR 1D I Cap 2%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233% 1.3% Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 1.05%
Societe Generale S.A. 4.25% 1.01% UniCredit S.p.A. 4.3% 0.96%
Banco Santander, S.A. 3.5% 0.89% RCI Banque S.A. 4.875% 0.89%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% 0.74% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 0.74%