Alap: PARBREU

BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR
LU0281906387
13.05.2015
Equity
Részvény - Brazil
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
71.8900
29.10.2024
-0.4294%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.07% 2.10% -7.95% -13.57% -7.20% 2.43% -7.14% -3.25% -1.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 0.27% -2.16% -2.01% 1.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.61% 22.59% 8.02% 3.93% 5.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.22% 98.22%
Kötvény 0.06% 0.06%
Other
Pénz piac 4.83% 3.11% 1.72%
Veľkosť fondu
Aktíva46 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.95
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 48.01%
Large 38.15%
Medium 7.95%
Small 1.58%
Micro 0.40%
P/E10.60%
P/BV1.53%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 8.72%
Consumer Cyclical 1.52%
Financial Services 32.47%
Real Estate 3.47%
Consumer Defensive 1.18%
Healthcare 3.16%
Utilities 12.33%
Communication Services 4.00%
Energy 12.83%
Industrials 17.49%
Technology 1.02%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.06
Derivatives 1.72
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 98.22%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 98.22%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Financial Services 8.4% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Financial Services 8.01%
Weg SA Industrials 4.81% Equatorial SA Utilities 4.8%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Utilities 4.52% Bank Bradesco SA Participating Preferred Financial Services 4.3%
PRIO SA Energy 4.03% Telefonica Brasil SA Communication Services 4%
Vale SA Basic Materials 3.96% Rumo SA Industrials 3.88%