Alap: PARBSE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Euro Equity EUR - distribution Y
ISIN	LU0823401731
	24.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Valerie Charriere-Pousse
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PAREBSEE

EUR

0.0937%

6.28%

7.64%

0.97

1.24

-0.10%

19/40

NAV	337.9100
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.4967%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.95%	7.81%	15.61%	5.47%	2.17%	2.74%	4.30%	2.54%	2.88%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.47%				7.17%	5.06%	2.73%	2.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.60%				22.12%	5.71%	3.63%	2.47%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.81%		98.81%
Kötvény	0.19%	0.17%	0.02%
Other
Pénz piac	1.21%	0.03%	1.17%

Veľkosť fondu
Aktíva	548 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda	9.440
Dividendový výnos	2.81%
Rozhodný dátum	19.04.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	54.64%
Large	39.44%
Medium	4.74%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	14.26%
P/BV	1.76%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.05%
Consumer Cyclical	13.12%
Financial Services	18.13%
Consumer Defensive	11.97%
Healthcare	7.02%
Communication Services	9.27%
Energy	7.49%
Industrials	10.89%
Technology	13.87%

Dlhopisové portfólio
Government	-0.00
Corporate	0.01
Derivatives	1.17

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	2.25%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	91.35%
Europe - ex Euro	5.22%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.81%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	9.56%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	6.67%
Siemens AG	Industrials	5.64%	Schneider Electric SE	Industrials	5.25%
TotalEnergies SE	Energy	4.76%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	4.15%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.98%	Intesa Sanpaolo	Financial Services	3.45%
Air Liquide SA	Basic Materials	3.39%	Essilorluxottica	Healthcare	3.25%