Alap: PARBSWED

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic EUR, D]
ISIN	LU1270637298
	29.01.2016
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PAROWE	USD	EQ-GLB	0.3901%	7.58%	6.96%	0.74	0.91	0.06%	24/46
2014	PAROWE	USD	EQ-GLB	0.0923%	2.42%	8.05%	0.91	1.48	4.51%	9/42

NAV	166.3000
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.2220%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.63%	9.08%	12.21%	15.14%	17.93%	-1.09%	4.66%	4.59%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.12%				1.06%	3.70%	4.90%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.30%				19.58%	6.80%	4.57%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.62%		99.62%
Kötvény	0.02%	0.02%	0.00%
Other
Pénz piac	0.38%	0.01%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	150 mil.
Počet akcíí	60
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.910
Dividendový výnos	1.75%
Rozhodný dátum	19.04.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	52.56%
Large	34.13%
Medium	11.19%
Small	1.74%
Micro	0.00%

P/E	17.25%
P/BV	2.82%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.64%
Consumer Cyclical	9.50%
Financial Services	14.35%
Real Estate	2.31%
Consumer Defensive	5.69%
Healthcare	11.95%
Utilities	2.84%
Communication Services	7.64%
Energy	3.37%
Industrials	12.34%
Technology	25.98%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Derivatives	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	65.22%
Canada	1.48%
Latin America	0.47%
United Kingdom	6.68%
Eurozone	8.48%
Europe - ex Euro	2.79%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	7.70%
Australasia
Asia - Developed	4.78%
Asia - Emerging	2.02%
Emerging Market	2.49%
Developed Country	97.13%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	5.75%	Apple Inc	Technology	4.09%
NVIDIA Corp	Technology	4.09%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.33%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.1%	Eli Lilly and Co	Healthcare	2.5%
Visa Inc Class A	Financial Services	2.26%	Salesforce Inc	Technology	2.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	2.05%	Linde PLC	Basic Materials	2.02%