Alap: PARBUS

BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y
LU0265267285
12.12.2006
Equity
Részvény - Brazil
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
48.8000
27.03.2024
0.8681%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.42% -7.35% 7.82% -0.16% 13.09% -3.73% -6.31% -4.40% -6.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -1.61% -6.33% -4.31% -2.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.36% 27.92% 7.62% 5.25% 4.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 95.73% 95.73%
Kötvény
Other
Pénz piac 4.27% 4.27%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.10
Výnosovosť fondu
Dividenda3.540
Dividendový výnos7.32%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 31.02%
Large 45.26%
Medium 7.28%
Small 5.61%
Micro 1.73%
P/E8.19%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.50%
Consumer Cyclical 7.65%
Financial Services 27.93%
Real Estate 1.93%
Consumer Defensive 2.10%
Healthcare 5.11%
Utilities 9.70%
Communication Services 1.76%
Energy 12.13%
Industrials 17.92%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 4.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 95.73%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 95.73%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Financial Services 9.88% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energy 9.31%
Localiza Rent A Car SA Industrials 6.67% Equatorial Energia SA Utilities 5.06%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- Financial Services 4.84% Banco do Brasil SA BB Brasil Financial Services 4.84%
BB Seguridade Participacoes SA Financial Services 4.82% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Industrials 4.81%
Rumo SA Industrials 4.41% Vale SA ADR Basic Materials 3.7%