Alap: PARBUS

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y
ISIN	LU0265267285
	12.12.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Brazil
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
	Gilberto Nagai
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARBR

BRL

10.8615%

1.11%

1.68%

0.97

1.21

2.58%

1/5

NAV	37.7900
Árfolyam napja	11.11.2024
Változás %	0.5321%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.55%	-7.54%	-8.54%	-22.74%	-20.56%	-9.40%	-12.58%	-8.31%	-7.41%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.25%				-8.42%	-8.11%	-6.98%	-2.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.39%				20.66%	6.63%	3.54%	4.36%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.22%		98.22%
Kötvény	0.06%		0.06%
Other
Pénz piac	4.83%	3.11%	1.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	28 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.24
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.95

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.770
Dividendový výnos	10.03%
Rozhodný dátum	19.04.2024
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	48.01%
Large	38.15%
Medium	7.95%
Small	1.58%
Micro	0.40%

P/E	10.60%
P/BV	1.53%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	8.72%
Consumer Cyclical	1.52%
Financial Services	32.47%
Real Estate	3.47%
Consumer Defensive	1.18%
Healthcare	3.16%
Utilities	12.33%
Communication Services	4.00%
Energy	12.83%
Industrials	17.49%
Technology	1.02%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.06
Derivatives	1.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America	98.22%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	98.22%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	Financial Services	8.4%	Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	Financial Services	8.01%
Weg SA	Industrials	4.81%	Equatorial SA	Utilities	4.8%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	Utilities	4.52%	Bank Bradesco SA Participating Preferred	Financial Services	4.3%
PRIO SA	Energy	4.03%	Telefonica Brasil SA	Communication Services	4%
Vale SA	Basic Materials	3.96%	Rumo SA	Industrials	3.88%