Alap: PARBWC

BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond [Classic H EUR, C]
LU0265291152
25.02.2014
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARBWC USD BOND-CORP-EUR 0.3901% 3.07% -0.56% 0.96 1.67 -5.42% 2/2
2015 PARBWC USD BOND-CORP-EUR 0.1342% -12.87% -7.10% 0.97 1.81 0.10% 2/2
103.0900
13.06.2024
0.3211%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.02% 0.55% 1.22% 5.50% 5.13% -4.29% -1.65% -0.97% -0.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -4.84% -2.74% -1.06% -0.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.67% 12.22% 5.12% 2.15% 1.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 108.72% 15.46% 93.26%
Other 2.74% 2.74%
Pénz piac 56.78% 52.78% 4.00%
Veľkosť fondu
Aktíva136 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov822
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.13
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -2.35
Corporate 95.68
Mortgage 0.15
Derivatives 4.00
Výnos do splatnosti p.a.4.58
Modifikovaná durácia6.46
Kreditné rozloženie
AAA -1.03
AA -5.15
A 39.71
BBB 56.75
BB 5.87
B 0.22
Below B 0.00
Not Rated 3.63
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 6.93% US Treasury Bond Future June 24 4.15%
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.32% Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.1%
Netflix, Inc. 5.875% 0.98% Bank of America Corp. 5.468% 0.98%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 0.84% JPMorgan Chase & Co. 5.336% 0.8%
Omnicom Group Inc 2.45% 0.65% NatWest Group PLC 4.067% 0.62%