Alap: PARBWC

BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond [Classic H EUR, C]
LU0265291152
25.02.2014
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARBWC USD BOND-CORP-EUR 0.3901% 3.07% -0.56% 0.96 1.67 -5.42% 2/2
2015 PARBWC USD BOND-CORP-EUR 0.1342% -12.87% -7.10% 0.97 1.81 0.10% 2/2
106.6800
26.09.2024
-0.2991%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.86% 3.91% 4.05% 3.62% 10.25% -3.32% -1.51% -0.59% 0.22% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -4.51% -3.37% -1.33% -0.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.67% 12.85% 4.41% 1.89% 1.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 114.83% 13.77% 101.06%
Other 3.04% 3.04%
Pénz piac 52.08% 56.18% -4.10%
Veľkosť fondu
Aktíva134 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov797
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.13
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.64
Bank loans 0.12
Corporate 95.36
Mortgage 0.15
Derivatives -4.10
Výnos do splatnosti p.a.4.38
Modifikovaná durácia6.24
Kreditné rozloženie
AAA 4.89
AA -2.20
A 35.98
BBB 50.32
BB 6.43
B 0.27
Below B 0.00
Not Rated 4.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.84% US Treasury Bond Future Sept 24 5.25%
Euro Schatz Future Sept 24 2.52% BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.35%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.16% Euro Bobl Future Sept 24 2.11%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.09% Bank of America Corp. 5.202% 0.85%
NatWest Group PLC 4.067% 0.63% Bank of America Corp. 5.468% 0.56%