Alap: PARBWHY

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR acc
LU0823388615
17.05.2013
Bond
Kötvény - High Yield - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Lyle Margolis
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWHY USD BOND-HY-GLB 0.3675% 4.41% 11.29% 0.91 1.19 6.09% 1/6
2019 PARBWHY USD BOND-HY-GLB 2.1319% 11.05% 9.65% 0.91 1.68 -7.44% 6/7
2018 PARBWHY USD BOND-HY-GLB 1.8344% -6.48% -10.54% 0.90 2.06 4.73% 1/7
2017 PARBWHY USD BOND-HY-GLB 1.0263% 10.63% 18.50% 0.90 2.14 -3.03% 5/6
2016 PARBWHY USD BOND-HY-GLB 0.3901% 19.80% 11.82% 0.79 1.42 -16.06% 7/7
2015 PARBWHY USD BOND-HY-GLB 0.1342% -18.04% -14.16% 0.75 1.72 6.43% 1/7
2014 PARBWHY USD BOND-HY-GLB 0.0923% -6.18% -14.31% 0.77 1.34 -5.98% 6/7
105.0500
24.04.2024
-0.1331%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.54% 0.17% 7.52% 5.28% 6.58% -1.11% 0.27% 0.53% 0.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -0.58% -0.15% 0.42% 0.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.98% 13.50% 3.84% 2.35% 1.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.21% 0.42% 97.79%
Other 0.48% 0.48%
Pénz piac 82.67% 80.94% 1.73%
Veľkosť fondu
Aktíva80 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov257
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.94
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.38
Corporate 94.90
Derivatives 4.72
Výnos do splatnosti p.a.7.08
Modifikovaná durácia3.55
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.06
BB 53.84
B 32.93
Below B 2.27
Not Rated 7.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 1.93% BNPP Insticash EUR 1D I Cap 1.79%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.38% Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.34%
Iron Mountain Inc. 7% 1.2% Neptune Energy Bondco PLC 6.625% 1.18%
American Airlines, Inc. 8.5% 1.16% Seagate HDD Cayman 8.5% 1.11%
United Air Lines, Inc. 4.625% 1.1% Matthews International Corp 5.25% 1.04%