Alap: PARBWHYSD

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond USD - distribution Y
LU1022394313
24.04.2015
Bond
Kötvény - High Yield - Short Term - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating
93.7900
27.03.2024
-0.0320%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.12% 1.06% 5.24% 7.50% 2.75% -1.47% -0.50% -0.44% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -0.62% -0.42% -0.61% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.27% 10.12% 2.07% 1.26% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.40% 0.26% 99.14%
Other 0.99% 0.99%
Pénz piac 29.13% 29.26% -0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva15 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov174
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.18
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.70
Výnosovosť fondu
Dividenda6.170
Dividendový výnos6.58%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 1.29
Corporate 96.22
Derivatives 2.48
Výnos do splatnosti p.a.6.61
Modifikovaná durácia2.05
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 5.25
BB 48.33
B 32.40
Below B 2.17
Not Rated 11.86
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.09% Vallourec SA 8.5% 1.76%
Grifols S.A. 3.2% 1.74% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% 1.6%
SES S.A. 2.875% 1.41% Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% 1.39%
BNPP Insticash EUR 1D ST X Cap 1.3% Market Bidco Finco PLC 5.5% 1.28%
RCS & RDS SA 2.5% 1.23% Douglas GmbH 6% 1.19%