Alap: PARCBE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Global Convertible EUR
ISIN	LU0823394852
	17.05.2013
Typ fondu	Bond
Kategória	Konvertibilis kötvény - Global
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Skander Chabbi
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2019)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2019	PARCBE	USD	BOND-CONV-GLB	2.1319%	13.26%	6.64%	0.91	0.94	-5.94%	2/2
2018	PARCBE	USD	BOND-CONV-GLB	1.8344%	-5.90%	-13.91%	0.87	0.94	-8.50%	2/2
2017	PARCBE	USD	BOND-CONV-GLB	1.0263%	16.99%	21.48%	0.88	1.20	1.37%	1/2
2016	PARCBE	USD	BOND-CONV-GLB	0.3901%	2.11%	-1.26%	0.88	1.22	-3.75%	3/3
2015	PARCBE	USD	BOND-CONV-GLB	0.1342%	-10.09%	-4.62%	0.88	1.23	-4.38%	3/3
2014	PARCBE	USD	BOND-CONV-GLB	0.0923%	-6.95%	-11.97%	0.89	0.99	-5.12%	2/2

NAV	176.3200
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.1704%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.64%	1.58%	5.34%	-0.09%	2.92%	-5.76%	2.40%	1.77%	1.52%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.35%				-1.05%	3.82%	3.21%	2.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.14%				23.47%	8.06%	3.82%	2.39%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	5.61%	1.12%	4.49%
Kötvény	1.18%		1.18%
Other	96.57%		96.57%
Pénz piac	25.28%	27.52%	-2.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 345 mil.
Počet akcíí	2
Počet dlhopisov	3

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.64
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.22

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	1.25%
Large	0.91%
Medium	0.48%
Small	0.40%
Micro	0.26%

P/E	18.90%
P/BV	3.09%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.09%
Consumer Cyclical	0.34%
Financial Services	0.43%
Real Estate	0.11%
Consumer Defensive	0.19%
Healthcare	0.44%
Utilities	0.08%
Communication Services	0.25%
Energy	0.15%
Industrials	0.32%
Technology	0.91%

Dlhopisové portfólio
Corporate	97.40
Derivatives	-1.89

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	5.00
BBB	12.47
BB	4.79
B	1.13
Below B	0.00
Not Rated	76.61

Regionálne rozloženie
United States	4.21%
Canada	0.00%
Latin America	0.01%
United Kingdom	0.00%
Eurozone	0.01%
Europe - ex Euro	0.01%
Europe - Emerging
Africa	0.00%
Middle East	0.00%
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.00%
Asia - Emerging	0.00%
Emerging Market	0.01%
Developed Country	4.24%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Akamai Technologies, Inc. 0.125%		3.06%	Duke Energy Corp 4.125%		2.76%
E-mini S&P 500 Future Mar 24		2.64%	SK Hynix Inc. 1.75%		2.14%
Airbnb Inc 0%		1.82%	Zscaler Inc 0.125%		1.75%
Bharti Airtel Ltd. 1.5%		1.75%	Nikkei 225 Future Mar 24		1.73%
Dropbox Inc 0%		1.57%	Ford Motor Company 0%		1.42%