Alap: PARCHE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds China Equity EUR
ISIN	LU0823425839
	17.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - China
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	François Perrin
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	17.26%	0.93	1.07	2.31%	6/12
2015	PARCHU	CNY	EQ-CN	1.9917%	-8.93%	0.93%	0.90	1.13	-9.72%	10/12
2014	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	5.66%	0.92	1.16	-11.20%	13/13

NAV	125.7500
Árfolyam napja	18.09.2024
Változás %	0.4553%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.08%	-7.80%	-3.22%	-2.74%	-15.17%	-17.62%	-5.28%	-2.07%	1.71%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.34%				-18.43%	-2.53%	3.32%	4.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.65%				16.02%	17.52%	9.34%	6.73%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.26%		99.26%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.74%		0.74%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 705 mil.
Počet akcíí	54
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	68.25%
Large	20.79%
Medium	4.96%
Small	0.00%
Micro	0.11%

P/E	12.76%
P/BV	1.79%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.56%
Consumer Cyclical	30.48%
Financial Services	14.51%
Consumer Defensive	3.42%
Healthcare	4.51%
Utilities	2.13%
Communication Services	15.91%
Energy	3.07%
Industrials	9.34%
Technology	15.36%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.74

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	11.64%
Asia - Emerging	87.62%
Emerging Market	87.62%
Developed Country	11.64%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	9.72%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	8.49%
Meituan Class B	Consumer Cyclical	5.28%	PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	5.15%
NetEase Inc Ordinary Shares	Communication Services	4.55%	China Merchants Bank Co Ltd Class H	Financial Services	4.52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	3.9%	Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H	Financial Services	3.9%
China Petroleum & Chemical Corp Class H	Energy	3.07%	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	Consumer Defensive	3%