Alap: PARECSD

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond
LU0265288877
19.12.2006
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Corynne Roux-Buisson
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 0.29% 0.94 0.81 -1.31% 7/9
2019 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.18% 0.94 1.09 -1.81% 7/7
2018 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.81% 0.92 1.13 0.25% 5/9
2017 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 1.98% 0.93 1.27 -1.54% 7/7
2016 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.75% 0.89 1.05 -2.53% 8/8
2015 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.05% -1.39% 0.90 1.16 0.53% 3/8
2014 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.30% 0.84 1.16 2.03% 3/7
27.7200
06.05.2024
0.1445%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.22% 0.58% 4.56% 4.96% 5.52% -3.08% -1.60% -0.80% 0.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -3.55% -2.48% -1.19% -0.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.01% 11.65% 3.88% 2.01% 1.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 122.40% 31.64% 90.76%
Other 6.18% 6.18%
Pénz piac 5.25% 2.19% 3.06%
Veľkosť fondu
Aktíva1 251 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov606
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -1.86
Bank loans 0.06
Corporate 93.00
Mortgage 0.03
Derivatives 2.96
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -3.12
AA 4.30
A 32.70
BBB 53.22
BB 9.48
B 0.55
Below B 0.03
Not Rated 2.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.18% Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.46%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.46% ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.41%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.33% Credit Agricole S.A. 0.375% 1.04%
Caixabank S.A. 1.25% 0.93% Banco Santander, S.A. 1.125% 0.93%
BNP Paribas SA 0.375% 0.91% EDP-Energias de Portugal SA 1.5% 0.9%