Alap: PAREEM

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR
LU0325598166
30.10.2007
Bond
Kötvény - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 0.86% 0.83 0.48 0.54% 2/6
2019 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 1.56% 0.56 0.42 0.91% 3/7
2018 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.55% 0.83 1.13 0.03% 3/7
2017 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.82% 0.57 0.52 0.77% 2/7
2016 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 0.21% 0.55 0.28 0.11% 3/8
2015 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -0.06% 0.27% 0.52 0.35 -0.05% 6/10
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
111.9300
27.03.2024
0.0536%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 1.01% 2.78% 3.85% 4.63% 0.34% 0.43% 0.25% 0.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% -0.00% -0.17% -0.20% -0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.84% 4.76% 0.97% 0.70% 0.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 139.97% 29.88% 110.09%
Other 0.20% 0.20%
Pénz piac 12.30% 22.58% -10.29%
Veľkosť fondu
Aktíva1 988 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 29.15
Corporate 83.31
Mortgage 1.44
Derivatives -14.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 19.71
AA 2.34
A 16.49
BBB 51.36
BB 7.66
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.44
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 27.06% Italy (Republic Of) 4.871% 2.55%
Italy (Republic Of) 4.921% 1.62% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.19%
BNP Paribas SA 2.375% 1.06% Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1.03%
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 1.03% Imerys S.A. 2% 1.01%
BNP Paribas Cardif SA 1% 1% Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.97%