Alap: PAREGB

BNP Paribas Funds Euro Government Bond
LU0111548326
11.05.1999
Bond
Kötvény - Government - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Claude Guérin
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.20% 0.87 0.89 0.82% 2/7
2019 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 5.52% 0.99 1.18 -0.67% 3/3
2018 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% 0.24% 0.95 0.88 0.99% 1/4
2017 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4268% -0.73% -0.45% 0.97 0.94 0.26% 2/3
2016 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.3642% 2.59% 3.13% 0.97 1.14 0.12% 3/5
2015 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.1677% 1.22% 0.34% 0.96 1.15 0.82% 2/5
2014 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR 0.0937% 14.28% 17.31% 0.97 1.20 0.25% 2/4
361.0000
27.03.2024
0.3698%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.66% -1.83% 6.03% 2.74% 2.57% -5.30% -2.18% -1.03% 0.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -6.06% -2.72% -0.87% -0.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.51% 9.94% 5.67% 2.28% 2.47%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 134.00% 34.55% 99.45%
Other
Pénz piac 1.50% 0.95% 0.55%
Veľkosť fondu
Aktíva2 099 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov105
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.01
Corporate 0.30
Mortgage 0.13
Derivatives 0.55
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 26.72
AA 24.07
A 13.49
BBB 24.53
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 11.18
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 3.4% 7.11% Germany (Federal Republic Of) 0% 5.79%
Italy (Republic Of) 1.35% 4.68% Italy (Republic Of) 0% 4.59%
Finland (Republic Of) 3% 4.41% France (Republic Of) 0.1% 4.21%
Spain (Kingdom of) 0% 4.18% Austria (Republic of) 2.9% 3.53%
ADIF - Alta Velocidad 3.5% 2.97% Italy (Republic Of) 3.5% 2.85%