Alap: PAREIL

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR - distribution Y
ISIN	LU0190304740
	20.04.2004
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Inflációhoz kötött - EUR
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PAREINB

EUR

0.0937%

6.23%

11.49%

0.94

1.39

2.89%

1/4

NAV	110.7700
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	-0.2791%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.59%	-3.36%	1.03%	-3.15%	-2.81%	-3.09%	-0.59%	-0.19%	0.21%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.14%				-0.95%	0.85%	0.81%	0.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.89%				10.05%	3.48%	1.50%	1.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	179.61%	57.51%	122.10%
Other
Pénz piac	3.07%	25.17%	-22.10%

Veľkosť fondu
Aktíva	89 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	48

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.98
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.	0.13

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.780
Dividendový výnos	3.40%
Rozhodný dátum	19.04.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Government	122.06
Corporate	0.04
Derivatives	-22.10

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	42.16
AA	28.76
A	8.71
BBB	20.07
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.30

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Euro Bobl Future Mar 24		27.02%	Future on 2 Year Government of Canada Bond		17.48%
France (Republic Of) 1.85%		12.41%	Italy (Republic Of) 1.3%		8.68%
France (Republic Of) 0.1%		6.68%	Italy (Republic Of) 2.4%		5.35%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		5.12%	Germany (Federal Republic Of) 0.1%		5.1%
France (Republic Of) 3.15%		5.08%	Germany (Federal Republic Of) 0.1%		4.97%