Alap: PAREINB

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
LU0190304583
20.04.2004
Bond
Kötvény - Inflációhoz kötött - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 1.67% 0.96 0.87 0.19% 2/3
2019 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.09% 0.91 0.77 0.78% 2/3
2018 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -2.11% 0.91 0.96 0.67% 2/3
2017 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% 0.28% 0.95 0.93 0.22% 2/3
2016 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 3.92% 0.92 1.31 -1.47% 4/4
2015 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.76% 4.38% 0.75 0.87 -2.04% 3/6
2014 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 11.49% 0.94 1.39 2.89% 1/4
144.5900
17.04.2024
0.0138%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.68% 0.73% 4.72% 1.73% 1.50% -0.79% 0.85% 0.89% 1.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 0.12% 1.20% 1.11% 1.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 9.35% 3.06% 1.39% 1.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 179.61% 57.51% 122.10%
Other
Pénz piac 3.07% 25.17% -22.10%
Veľkosť fondu
Aktíva366 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov48
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 122.06
Corporate 0.04
Derivatives -22.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 42.16
AA 28.76
A 8.71
BBB 20.07
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 27.02% Future on 2 Year Government of Canada Bond 17.48%
France (Republic Of) 1.85% 12.41% Italy (Republic Of) 1.3% 8.68%
France (Republic Of) 0.1% 6.68% Italy (Republic Of) 2.4% 5.35%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.12% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.1%
France (Republic Of) 3.15% 5.08% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.97%