Alap: PAREMF

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity [Classic, D]
LU1956135591
13.09.2019
Equity
Részvény - Ecological - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100 000
3%
 
EIC Fund Rating
124.5700
13.06.2024
-1.0957%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.27% 1.48% 8.27% 12.74% 13.24% 4.95% 4.54% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 8.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.28% 20.19% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 111.58% 111.58%
Kötvény
Other 2.09% 0.13% 1.96%
Pénz piac 1.27% 14.81% -13.54%
Veľkosť fondu
Aktíva36 mil.
Počet akcíí94
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.48
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda3.760
Dividendový výnos2.99%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 44.16%
Large 34.94%
Medium 17.37%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E12.45%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.80%
Consumer Cyclical 13.15%
Financial Services 12.39%
Consumer Defensive 13.74%
Healthcare 15.85%
Utilities 4.44%
Communication Services 11.07%
Energy 5.17%
Industrials 15.74%
Technology 4.10%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -13.54
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 23.99%
Eurozone 54.01%
Europe - ex Euro 18.47%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.46%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fut Msci Europe Index Jun 24 15.12% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 3.98%
Novartis AG Registered Shares Healthcare 3.3% AstraZeneca PLC Healthcare 2.89%
Unilever PLC Consumer Defensive 2.58% GSK PLC Healthcare 2.33%
RELX PLC Industrials 2.23% Deutsche Telekom AG Communication Services 2.23%
Iberdrola SA Utilities 2.16% ABB Ltd Industrials 2.11%