Alap: PAREUEY

BNP Paribas Funds Euro Bond EUR - distribution Y
LU0075937911
05.06.1997
Bond
Kötvény - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Plantier
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 13.22% 0.91 1.48 -1.76% 7/13
93.7600
23.04.2024
-0.0533%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.81% -2.79% 2.09% -0.26% 0.68% -7.02% -3.74% -2.63% -1.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -6.64% -3.67% -1.98% -1.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.32% 9.79% 4.96% 2.26% 2.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 106.53% 1.61% 104.92%
Other 0.27% 0.27%
Pénz piac 3.95% 9.14% -5.19%
Veľkosť fondu
Aktíva318 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda3.280
Dividendový výnos3.50%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 71.59
Corporate 24.11
Mortgage 9.15
Derivatives -5.12
Výnos do splatnosti p.a.3.06
Modifikovaná durácia6.42
Kreditné rozloženie
AAA 28.60
AA 28.55
A 15.06
BBB 21.15
BB 0.61
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 6.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 5.29% Euro Bund Future Mar 24 3.69%
BNP Paribas Money 3M ID 2.94% Italy (Republic Of) 4% 2.83%
France (Republic Of) 0% 2.15% France (Republic Of) 1.75% 1.85%
France (Republic Of) 3% 1.85% Italy (Republic Of) 4.35% 1.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.63% Italy (Republic Of) 0.45% 1.55%