Alap: PAREUSC

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR
ISIN	LU0212178916
	25.09.2007
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Small Cap
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Eve Bouard
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.5748%	9.82%	0.38%	0.97	0.96	-9.06%	7/7
2019	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4977%	27.11%	29.70%	0.97	0.97	3.50%	2/7
2018	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4457%	-14.81%	-11.75%	0.97	0.96	2.49%	2/6
2017	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4268%	17.69%	19.23%	0.94	0.93	2.78%	2/6
2016	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.3642%	0.72%	-3.77%	0.92	1.12	-4.61%	4/5
2015	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.1677%	43.86%	40.32%	0.90	1.24	-5.98%	3/5
2014	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	0.0937%	9.20%	20.55%	0.94	1.14	10.08%	1/6

NAV	247.5800
Árfolyam napja	25.04.2024
Változás %	-0.4023%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.82%	2.59%	17.82%	3.03%	4.94%	-3.60%	1.05%	2.50%	5.53%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.01%				1.73%	2.69%	3.67%	5.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.17%				28.30%	7.52%	6.15%	5.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.74%		95.74%
Kötvény	0.72%	0.62%	0.11%
Other
Pénz piac	4.78%	0.63%	4.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 722 mil.
Počet akcíí	74
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.21

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	77.41%
Small	16.05%
Micro	0.00%

P/E	13.24%
P/BV	1.97%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.61%
Consumer Cyclical	11.16%
Financial Services	13.82%
Real Estate	9.75%
Consumer Defensive	9.61%
Healthcare	6.55%
Communication Services	4.65%
Energy	3.87%
Industrials	22.44%
Technology	11.29%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.11
Derivatives	4.15

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	28.99%
Eurozone	46.52%
Europe - ex Euro	20.22%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	95.74%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp		3.23%	Intermediate Capital Group PLC	Financial Services	2.89%
Weir Group PLC	Industrials	2.72%	Sopra Steria Group SA	Technology	2.58%
Elis SA	Industrials	2.58%	SPIE SA	Industrials	2.56%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	Technology	2.5%	B&M European Value Retail SA	Consumer Defensive	2.49%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financial Services	2.46%	Castellum AB	Real Estate	2.36%