Alap: PAREYE

BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR - distribution Y
LU0282274421
30.11.2012
Bond
Kötvény - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
215.7100
27.03.2024
0.2416%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.37% 6.97% 11.04% 12.20% 5.07% -5.97% -5.34% -5.10% -2.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -7.70% -6.94% -5.15% -4.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.27% 14.14% 7.20% 2.05% 2.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.07% 0.07%
Kötvény 113.08% 8.18% 104.91%
Other 0.02% 0.02%
Pénz piac 14.39% 19.38% -5.00%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov313
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda15.090
Dividendový výnos7.01%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.07%
Micro 0.00%
P/E5.80%
P/BV0.62%
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.07%
Dlhopisové portfólio
Government 76.98
Corporate 14.06
Derivatives 8.89
Výnos do splatnosti p.a.8.58
Modifikovaná durácia7.59
Kreditné rozloženie
AAA -1.95
AA 6.44
A 7.26
BBB 23.43
BB 20.61
B 15.67
Below B 7.37
Not Rated 21.17
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.07%
Emerging Market 0.07%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.7% Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.7%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.56% Romania (Republic Of) 5.875% 1.51%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.44% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.34%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.18% Indonesia (Republic of) 7.75% 1.03%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 1.01% Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 0.98%