Alap: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25.07.2006
Bond
Kötvény - Inflációhoz kötött - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
135.1100
11.11.2024
0.0815%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.27% -0.73% 1.25% 1.79% 3.55% -7.19% -2.11% -1.32% -0.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.53% -5.49% -2.92% -0.91% -0.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.91% 12.29% 5.61% 2.42% 2.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 133.62% 24.23% 109.39%
Other
Pénz piac 122.84% 132.22% -9.39%
Veľkosť fondu
Aktíva302 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov126
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 109.66
Derivatives -9.66
Výnos do splatnosti p.a.0.38
Modifikovaná durácia9.10
Kreditné rozloženie
AAA 59.38
AA 29.11
A 6.37
BBB 5.14
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 11.49% United States Treasury Notes 2.375% 8%
United States Treasury Notes 0.125% 4.93% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.45%
United States Treasury Notes 1.625% 4.41% United States Treasury Notes 1.375% 3.84%
United States Treasury Notes 1.25% 3.26% Spain (Kingdom of) 0.65% 3.25%
United States Treasury Notes 0.125% 3.06% United States Treasury Notes 0.125% 2.86%