Alap: PARGLE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Global Environment EUR
ISIN	LU0347711466
	09.04.2008
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Ecological - Global
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited
	David Winborne
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.3675%	24.27%	26.97%	0.97	1.07	1.04%	4/6
2019	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	2.1319%	28.60%	27.10%	0.96	1.21	-7.01%	6/6
2018	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	1.8344%	-12.91%	-15.28%	0.97	1.25	1.34%	2/5
2017	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	1.0263%	23.03%	26.14%	0.92	1.09	1.08%	2/5
2016	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.3901%	9.72%	18.23%	0.90	1.10	7.59%	4/12
2015	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.1342%	-2.63%	-2.94%	0.89	1.25	1.08%	6/11
2014	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.0923%	-6.02%	-4.20%	0.90	1.18	2.91%	3/8

NAV	323.2300
Árfolyam napja	25.09.2024
Változás %	-0.1730%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.35%	1.21%	2.29%	12.19%	19.41%	1.72%	9.04%	8.14%	8.65%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.25%				4.88%	9.29%	8.71%	8.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.85%				21.12%	9.47%	3.90%	3.60%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.37%		98.37%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.63%	0.00%	1.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 376 mil.
Počet akcíí	46
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.09

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	21.33%
Large	30.85%
Medium	43.80%
Small	2.39%
Micro	0.00%

P/E	25.29%
P/BV	4.40%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	10.99%
Consumer Cyclical	3.28%
Consumer Defensive	4.48%
Healthcare	13.41%
Utilities	3.14%
Industrials	35.16%
Technology	27.90%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	66.34%
Canada
Latin America
United Kingdom	3.44%
Eurozone	19.31%
Europe - ex Euro	4.50%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	1.27%
Australasia
Asia - Developed	3.50%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.37%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.33%	Agilent Technologies Inc	Healthcare	4.12%
Waste Management Inc	Industrials	3.95%	Linde PLC	Basic Materials	3.56%
Air Liquide SA	Basic Materials	3.47%	Schneider Electric SE	Industrials	3.24%
American Water Works Co Inc	Utilities	3.14%	Texas Instruments Inc	Technology	2.99%
Republic Services Inc	Industrials	2.77%	Mettler-Toledo International Inc	Healthcare	2.7%