Alap: PARGLE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Global Environment EUR
ISIN	LU0347711466
	09.04.2008
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Ecological - Global
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited
	David Winborne
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.3675%	24.27%	26.97%	0.97	1.07	1.04%	4/6
2019	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	2.1319%	28.60%	27.10%	0.96	1.21	-7.01%	6/6
2018	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	1.8344%	-12.91%	-15.28%	0.97	1.25	1.34%	2/5
2017	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	1.0263%	23.03%	26.14%	0.92	1.09	1.08%	2/5
2016	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.3901%	9.72%	18.23%	0.90	1.10	7.59%	4/12
2015	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.1342%	-2.63%	-2.94%	0.89	1.25	1.08%	6/11
2014	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.0923%	-6.02%	-4.20%	0.90	1.18	2.91%	3/8

NAV	307.2200
Árfolyam napja	23.04.2024
Változás %	0.8502%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.75%	5.77%	21.32%	7.44%	11.39%	2.70%	8.05%	7.48%	8.61%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.56%				8.45%	10.93%	9.19%	8.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.68%				28.48%	8.86%	4.79%	4.25%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.96%		98.96%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.04%		1.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 868 mil.
Počet akcíí	45
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	19.96%
Large	33.41%
Medium	44.15%
Small	1.44%
Micro	0.00%

P/E	22.32%
P/BV	3.85%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	12.10%
Consumer Cyclical	5.70%
Consumer Defensive	3.49%
Healthcare	12.04%
Utilities	2.23%
Industrials	39.90%
Technology	23.49%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	62.62%
Canada
Latin America
United Kingdom	4.44%
Eurozone	20.46%
Europe - ex Euro	4.28%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	3.74%
Australasia
Asia - Developed	3.40%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.96%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.57%	Linde PLC	Basic Materials	3.96%
Air Liquide SA	Basic Materials	3.81%	Republic Services Inc	Industrials	3.79%
Waste Management Inc	Industrials	3.75%	Agilent Technologies Inc	Healthcare	3.54%
Schneider Electric SE	Industrials	3.25%	Veolia Environnement SA	Industrials	2.87%
TE Connectivity Ltd	Technology	2.69%	Waters Corp	Healthcare	2.62%