Alap: PARIE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds India Equity EUR
ISIN	LU0823428346
	17.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.
	Alex KO
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARIU	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	-7.08%	0.94	0.94	-9.86%	10/10
2015	PARIU	INR	EQ-IND	7.3805%	-0.46%	3.83%	0.88	1.09	-3.97%	7/9
2014	PARIU	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	55.51%	0.92	0.95	-9.65%	7/10

NAV	255.1800
Árfolyam napja	24.09.2024
Változás %	-0.7545%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.21%	2.50%	13.74%	22.18%	26.92%	10.98%	11.81%	8.94%	8.19%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.97%				14.26%	11.97%	7.53%	5.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.04%				22.91%	5.86%	5.28%	3.00%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.01%		96.01%
Kötvény
Other
Pénz piac	6.00%	2.00%	3.99%

Veľkosť fondu
Aktíva	524 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.46

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	56.63%
Large	24.43%
Medium	12.12%
Small	2.30%
Micro	0.00%

P/E	18.75%
P/BV	3.15%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.28%
Consumer Cyclical	12.73%
Financial Services	29.53%
Real Estate	1.94%
Consumer Defensive	6.15%
Healthcare	6.74%
Utilities	3.46%
Communication Services	5.71%
Energy	6.35%
Industrials	8.23%
Technology	8.35%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	3.99

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East	1.25%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	94.75%
Emerging Market	94.75%
Developed Country	1.25%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Reliance Industries Ltd	Energy	6.35%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	5.99%
HDFC Bank Ltd	Financial Services	5.4%	Bharti Airtel Ltd	Communication Services	4.21%
Axis Bank Ltd	Financial Services	3.95%	Infosys Ltd	Technology	3.88%
Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer Cyclical	3.14%	State Bank of India	Financial Services	2.8%
Tata Motors Ltd Class A	Consumer Cyclical	2.61%	Tata Consultancy Services Ltd	Technology	2.35%