Alap: PARJF

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Japan Equity (Hedged EUR)
ISIN	LU0194438338
	29.06.2004
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd
	Hubert Goyé
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-2.71%	0.93	1.12	-5.18%	10/10
2015	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.61%	14.32%	0.94	1.20	-0.48%	8/10
2014	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	5.53%	0.89	1.04	-9.11%	10/11

NAV	155.8400
Árfolyam napja	10.06.2024
Változás %	0.5549%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.06%	4.56%	20.65%	20.03%	29.12%	15.65%	15.18%	9.45%	7.96%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.30%				16.46%	11.00%	6.74%	5.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.33%				23.95%	8.52%	7.62%	5.77%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.72%		97.72%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.29%	0.01%	2.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 065 mil.
Počet akcíí	60
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	32.46%
Large	32.08%
Medium	24.63%
Small	8.55%
Micro	0.00%

P/E	13.89%
P/BV	1.41%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.64%
Consumer Cyclical	20.72%
Financial Services	12.12%
Real Estate	3.22%
Consumer Defensive	6.09%
Healthcare	4.83%
Utilities	1.20%
Communication Services	6.91%
Energy	1.41%
Industrials	23.89%
Technology	13.68%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	2.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	97.72%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.72%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	6.4%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	4.82%
Toyota Tsusho Corp	Industrials	4.06%	Hitachi Ltd	Industrials	3.89%
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	3.83%	Sony Group Corp	Technology	3.44%
Renesas Electronics Corp	Technology	2.67%	Food & Life Companies Ltd	Consumer Cyclical	2.57%
Lifedrink Co Ltd	Consumer Defensive	2.41%	Resona Holdings Inc	Financial Services	2.37%