Alap: PARJF

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Japan Equity (Hedged EUR)
ISIN	LU0194438338
	29.06.2004
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd
	Hubert Goyé
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-2.71%	0.93	1.12	-5.18%	10/10
2015	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.61%	14.32%	0.94	1.20	-0.48%	8/10
2014	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	5.53%	0.89	1.04	-9.11%	10/11

NAV	152.2700
Árfolyam napja	14.05.2024
Változás %	0.9480%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.34%	4.26%	16.52%	22.03%	35.60%	16.39%	14.96%	9.23%	8.14%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.28%				16.15%	10.55%	6.42%	5.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.95%				23.57%	8.53%	7.04%	5.56%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.28%		97.28%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.73%	0.01%	2.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 065 mil.
Počet akcíí	60
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	29.42%
Large	32.23%
Medium	27.09%
Small	8.55%
Micro	0.00%

P/E	13.89%
P/BV	1.41%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.76%
Consumer Cyclical	19.75%
Financial Services	10.92%
Real Estate	1.30%
Consumer Defensive	5.83%
Healthcare	4.58%
Utilities	2.21%
Communication Services	7.79%
Energy	2.01%
Industrials	22.29%
Technology	15.84%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	2.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	97.28%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.28%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Sony Group Corp	Technology	4.76%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	4.04%
Toyota Tsusho Corp	Industrials	3.42%	Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	3.37%
Hitachi Ltd	Industrials	3.23%	Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	2.94%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	Communication Services	2.65%	Food & Life Companies Ltd	Consumer Cyclical	2.6%
Renesas Electronics Corp	Technology	2.56%	Osaka Soda Co Ltd	Basic Materials	2.36%