Alap: PARJF

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Japan Equity (Hedged EUR)
ISIN	LU0194438338
	29.06.2004
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd
	Hubert Goyé
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-2.71%	0.93	1.12	-5.18%	10/10
2015	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.61%	14.32%	0.94	1.20	-0.48%	8/10
2014	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	5.53%	0.89	1.04	-9.11%	10/11

NAV	143.2500
Árfolyam napja	18.09.2024
Változás %	-0.1255%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.84%	-6.26%	-4.47%	10.93%	8.44%	10.30%	12.53%	7.51%	6.64%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.27%				15.96%	11.92%	7.38%	5.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.14%				23.43%	7.70%	8.76%	5.97%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.09%		95.09%
Kötvény
Other
Pénz piac	4.92%	0.01%	4.91%

Veľkosť fondu
Aktíva	799 mil.
Počet akcíí	60
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.17

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	31.27%
Large	33.96%
Medium	21.55%
Small	8.33%
Micro	0.00%

P/E	13.71%
P/BV	1.31%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.86%
Consumer Cyclical	20.24%
Financial Services	12.50%
Real Estate	3.15%
Consumer Defensive	5.13%
Healthcare	3.06%
Utilities	0.72%
Communication Services	6.66%
Energy	1.43%
Industrials	23.63%
Technology	13.70%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	4.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	95.09%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	95.09%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	5.82%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	5.5%
Hitachi Ltd	Industrials	4.35%	Toyota Tsusho Corp	Industrials	3.83%
Food & Life Companies Ltd	Consumer Cyclical	2.63%	Capcom Co Ltd	Communication Services	2.47%
Renesas Electronics Corp	Technology	2.45%	Resona Holdings Inc	Financial Services	2.44%
Tokyo Electron Ltd	Technology	2.44%	SWCC Corp	Industrials	2.39%