Alap: PARJSCEU

BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR
LU0251807987
13.05.2015
Equity
Részvény - Japan - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
117.3800
06.11.2024
0.7467%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.85% 12.39% 4.37% 6.48% 14.66% 0.04% 4.54% 2.45% 8.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% 2.27% 3.73% 3.39% 6.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.36% 17.50% 5.46% 4.87% 4.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 95.68% 95.68%
Kötvény
Other
Pénz piac 4.34% 0.02% 4.32%
Veľkosť fondu
Aktíva868 mil.
Počet akcíí124
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.33
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 2.66%
Medium 41.20%
Small 49.02%
Micro 2.79%
P/E11.21%
P/BV1.12%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.38%
Consumer Cyclical 20.84%
Financial Services 5.37%
Real Estate 2.53%
Consumer Defensive 4.14%
Healthcare 3.96%
Utilities 0.46%
Communication Services 2.23%
Industrials 23.73%
Technology 22.05%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 4.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 95.68%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 95.68%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technology 3.46% Fujikura Ltd Industrials 2.49%
Dexerials Corp Technology 2.36% Fujimori Kogyo Co Ltd Consumer Cyclical 1.94%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technology 1.89% Adeka Corp Basic Materials 1.74%
PAL Group Holdings Co Ltd Consumer Cyclical 1.7% Tamron Co Ltd Consumer Cyclical 1.61%
NSW Inc Technology 1.6% Chugoku Marine Paints Ltd Basic Materials 1.42%